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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 831.00 | 19 444.00 | 180 388.00 | 199 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 166.00 | 10 543.00 | 9 623.00 | 20 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 997.00 | 29 986.00 | 235 011.00 | 264 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 527.00 | | 621 527.00 | 621 527.00 |
BZ Autres créances | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
CF Disponibilités | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 266.00 | | 2 520 266.00 | 2 520 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 263.00 | 29 986.00 | 2 755 277.00 | 2 785 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 963.00 | -382 253.00 | | -365 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 707.00 | 16 291.00 | | 129 707.00 |
DL TOTAL (I) | 363 744.00 | 234 037.00 | | 363 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 106.00 | 67.00 | | 101 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 044.00 | 1 740 044.00 | | 1 740 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 382.00 | 306 676.00 | | 412 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 946.00 | 133 346.00 | | 96 946.00 |
EA Autres dettes | 41 053.00 | 157 053.00 | | 41 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 532.00 | 2 337 185.00 | | 2 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 277.00 | 2 571 223.00 | | 2 755 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 532.00 | 2 337 185.00 | | 2 391 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 106.00 | 67.00 | | 101 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 160.00 | | 874 160.00 | 874 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 160.00 | | 874 160.00 | 874 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 146.00 | 1 113 597.00 | | 1 045 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 439.00 | 1 097 307.00 | | 915 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 707.00 | 16 291.00 | | 129 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 524 413.00 | 526 093.00 | | 524 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 19 049.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 19 049.00 | | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 382.00 | 412 382.00 | | 412 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 097.00 | 1 781 097.00 | | 1 781 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 071.00 | 735 071.00 | | 735 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 532.00 | 2 391 532.00 | | 2 391 532.00 |