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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 474.00 | 540 329.00 | 298 145.00 | 838 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 38 239.00 | 59 258.00 | 97 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 972.00 | 578 568.00 | 897 403.00 | 1 475 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 803.00 | | 2 043 803.00 | 2 043 803.00 |
BZ Autres créances | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 568 448.00 | | 568 448.00 | 568 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 906.00 | | 2 790 906.00 | 2 790 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 878.00 | 578 568.00 | 3 688 310.00 | 4 266 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 669.00 | -131 114.00 | | -41 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 939.00 | 89 445.00 | | 174 939.00 |
DL TOTAL (I) | 733 269.00 | 558 331.00 | | 733 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 680.00 | 198 543.00 | | 256 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 684.00 | 1 740 044.00 | | 1 812 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 435.00 | 622 276.00 | | 543 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 096.00 | 160 788.00 | | 342 096.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 548 085.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 040.00 | 3 269 735.00 | | 2 955 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 310.00 | 3 828 066.00 | | 3 688 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 041.00 | 3 269 735.00 | | 2 765 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 812 684.00 | | | 1 812 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 324.00 | | 73 648.00 | 1 402 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 324.00 | | 73 648.00 | 862 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 684.00 | 264 885.00 | | 313 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 684.00 | 264 885.00 | | 313 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 435.00 | 543 435.00 | | 543 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 096.00 | 342 096.00 | | 342 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 803.00 | 2 043 803.00 | | 2 043 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 958.00 | 55 958.00 | 189 999.00 | 245 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 684.00 | 1 812 684.00 | | 1 812 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 448.00 | 568 448.00 | | 568 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 906.00 | 2 790 906.00 | 540 000.00 | 3 330 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 040.00 | 2 765 041.00 | 189 999.00 | 2 955 040.00 |