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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 097.00 | 747 716.00 | 316 382.00 | 1 064 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 497.00 | 64 407.00 | 33 091.00 | 97 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 595.00 | 812 123.00 | 889 472.00 | 1 701 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 613.00 | | 2 222 613.00 | 2 222 613.00 |
BZ Autres créances | 229 289.00 | | 229 289.00 | 229 289.00 |
CF Disponibilités | 518 211.00 | | 518 211.00 | 518 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 877.00 | | 439 877.00 | 439 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 990.00 | | 3 409 990.00 | 3 409 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 585.00 | 812 123.00 | 4 299 462.00 | 5 111 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 269.00 | -41 669.00 | | 73 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 268.00 | 174 939.00 | | 34 268.00 |
DL TOTAL (I) | 767 537.00 | 733 269.00 | | 767 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 187.00 | 256 680.00 | | 570 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 108.00 | 1 812 684.00 | | 1 843 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 539.00 | 543 435.00 | | 665 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 932.00 | 342 096.00 | | 452 932.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 145.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 925.00 | 2 955 040.00 | | 3 531 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 462.00 | 3 688 310.00 | | 4 299 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 529.00 | 2 765 041.00 | | 162 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 10 722.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 972.00 | | 225 623.00 | 1 475 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 972.00 | | 225 623.00 | 935 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 568.00 | 233 554.00 | | 578 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 568.00 | 233 554.00 | | 578 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 539.00 | 665 539.00 | | 665 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 216.00 | 1 843 216.00 | | 1 843 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 613.00 | 2 222 613.00 | | 2 222 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 965.00 | 406 435.00 | 162 529.00 | 568 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 932.00 | 452 932.00 | | 452 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 289.00 | 229 289.00 | | 229 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 877.00 | 439 877.00 | | 439 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 778.00 | 2 891 778.00 | 540 000.00 | 3 431 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 925.00 | 3 369 396.00 | 162 529.00 | 3 531 925.00 |