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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 677.00 | 116 420.00 | 154 256.00 | 270 677.00 |
BZ Autres créances | 891 886.00 | | 891 886.00 | 891 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 019.00 | 116 420.00 | 1 133 598.00 | 1 250 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 319.00 | 116 420.00 | 1 645 898.00 | 1 762 319.00 |
CU Autres participations | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 951.00 | | | 87 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 046.00 | | | 838 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | 332 441.00 | | | 332 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 466.00 | | | 1 492 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 898.00 | | | 1 645 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 077.00 | | | 1 307 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 978.00 | 151 594.00 | 4 023 573.00 | 3 871 978.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | 67.00 | 8 607.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 518.00 | 151 662.00 | 4 032 181.00 | 3 880 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 954.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 020.00 | | | 4 097 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 988.00 | | | 4 066 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 046.00 | 838 046.00 | | 838 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 441.00 | 332 441.00 | | 332 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 880.00 | 1 177 880.00 | | 1 177 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 078.00 | 1 307 078.00 | | 1 307 078.00 |