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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 235.00 | 51 983.00 | 42 252.00 | 94 235.00 |
BZ Autres créances | 987 990.00 | | 987 990.00 | 987 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 101.00 | 51 983.00 | 1 073 118.00 | 1 125 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 401.00 | 51 983.00 | 1 585 418.00 | 1 637 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
CU Autres participations | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 809.00 | | | 203 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
DL TOTAL (I) | 290 855.00 | | | 290 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 529.00 | | | 172 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 867.00 | | | 656 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 562.00 | | | 1 294 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 418.00 | | | 1 585 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 033.00 | | | 1 122 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 291.00 | 971 501.00 | 3 928 793.00 | 2 957 291.00 |
FG Production vendue services | 17 048.00 | 2 083.00 | 19 131.00 | 17 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 340.00 | 973 584.00 | 3 947 924.00 | 2 974 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 080.00 | | | 4 022 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 034.00 | | | 3 946 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 140.00 | | 44 157.00 | 96 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 140.00 | | 44 157.00 | 96 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 140.00 | | 44 157.00 | 96 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 867.00 | 656 867.00 | | 656 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 450.00 | 411 450.00 | | 411 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
VB T. V. A. | 283 173.00 | 283 173.00 | | 283 173.00 |
VC Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 816.00 | 704 816.00 | | 704 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 279.00 | 1 015 758.00 | 73 520.00 | 1 089 279.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 033.00 | 1 122 033.00 | | 1 122 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
ST Autres comptes | 254 584.00 | | | 254 584.00 |
YT Sous‐traitance | 598 162.00 | | | 598 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 680.00 | | | 612 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 640.00 | | | 849 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 716.00 | | | 905 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |