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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 667.00 | 96 561.00 | 111 105.00 | 207 667.00 |
BZ Autres créances | 1 144 842.00 | | 1 144 842.00 | 1 144 842.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 241.00 | 96 561.00 | 1 276 680.00 | 1 373 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 541.00 | 96 561.00 | 1 788 980.00 | 1 885 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 113.00 | | | 155 113.00 |
CU Autres participations | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 432.00 | 112 400.00 | | 142 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 30 032.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 178 014.00 | 153 432.00 | | 178 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 772.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 481.00 | 87 951.00 | | 100 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 609.00 | 185 389.00 | | 182 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 600.00 | 838 046.00 | | 556 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 745.00 | 13 942.00 | | 6 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | 729 661.00 | 332 441.00 | | 729 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 966.00 | 1 492 467.00 | | 1 610 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 980.00 | 1 645 899.00 | | 1 788 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 357.00 | 307 078.00 | | 1 428 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 772.00 | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 416 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 431 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 480.00 | 29 650.00 | | 8 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 480.00 | 29 650.00 | | 8 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 34 440.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 34 440.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -4 790.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 12 023.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 264.00 | 4 097 021.00 | | 4 476 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 682.00 | 4 066 989.00 | | 4 451 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 582.00 | 30 032.00 | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 661.00 | 729 661.00 | | 729 661.00 |
UX Autres créances clients | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VP Divers | 1 144 842.00 | | | 1 144 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 914.00 | 1 212 801.00 | 155 113.00 | 1 367 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 357.00 | 1 428 357.00 | | 1 428 357.00 |