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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 423.00 | 96 140.00 | 179 283.00 | 275 423.00 |
BZ Autres créances | 922 219.00 | | 922 219.00 | 922 219.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 001.00 | 96 140.00 | 1 119 861.00 | 1 216 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 301.00 | 96 140.00 | 1 632 161.00 | 1 728 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
CU Autres participations | 362 300.00 | | 362 300.00 | 362 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 014.00 | 142 432.00 | | 167 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | 24 582.00 | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 214 809.00 | 178 014.00 | | 214 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446.00 | 946.00 | | 1 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 724.00 | 100 481.00 | | 16 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 735.00 | 182 609.00 | | 133 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 057.00 | 556 600.00 | | 1 112 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 979.00 | 6 745.00 | | 8 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
EA Autres dettes | 110 482.00 | 729 661.00 | | 110 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 351.00 | 1 610 966.00 | | 1 417 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 161.00 | 1 788 980.00 | | 1 632 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 615.00 | 1 428 357.00 | | 1 283 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446.00 | 946.00 | | 1 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406 689.00 | 649 826.00 | 4 056 516.00 | 3 406 689.00 |
FG Production vendue services | 3 188.00 | 337.00 | 3 525.00 | 3 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 878.00 | 650 163.00 | 4 060 041.00 | 3 409 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 8 480.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 8 480.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 10 957.00 | | 8 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 10 957.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | -2 477.00 | | -8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 7 543.00 | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 145.00 | 4 476 264.00 | | 4 093 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 349.00 | 4 451 682.00 | | 4 056 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 795.00 | 24 582.00 | | 36 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 300.00 | | | 512 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 300.00 | | | 362 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 561.00 | | 420.00 | 96 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 561.00 | | 420.00 | 96 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 561.00 | | 420.00 | 96 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 057.00 | 1 112 057.00 | | 1 112 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
UX Autres créances clients | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 068.00 | | 129 068.00 | 129 068.00 |
VB T. V. A. | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 945.00 | 789 945.00 | | 789 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 534.00 | 1 082 466.00 | 129 068.00 | 1 211 534.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 615.00 | 1 283 615.00 | | 1 283 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
ST Autres comptes | 268 860.00 | | | 268 860.00 |
YT Sous‐traitance | 648 268.00 | | | 648 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 540.00 | | | 692 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 130.00 | | | 774 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 307.00 | | | 961 307.00 |