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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 055.00 | 31 587.00 | 87 468.00 | 119 055.00 |
BZ Autres créances | 2 766 879.00 | | 2 766 879.00 | 2 766 879.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 182.00 | 31 587.00 | 2 872 595.00 | 2 904 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 482.00 | 31 587.00 | 3 034 895.00 | 3 066 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 224.00 | | | 294 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 334 896.00 | | | 334 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 310.00 | | | 2 037 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
EA Autres dettes | 484 409.00 | | | 484 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 998.00 | | | 2 699 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 895.00 | | | 3 034 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 763.00 | | | 2 542 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349 355.00 | 1 753 904.00 | 8 103 260.00 | 6 349 355.00 |
FG Production vendue services | 28 238.00 | 11 306.00 | 39 544.00 | 28 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 594.00 | 1 765 210.00 | 8 142 804.00 | 6 377 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 071.00 | | | 444 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 450.00 | | | 467 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 774.00 | | | 518 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 324.00 | | | -51 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 591.00 | | | 8 631 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 918.00 | | | 8 601 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 300.00 | | | 637 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 000.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 162 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 984.00 | | 396.00 | 31 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 984.00 | | 396.00 | 31 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 984.00 | | 396.00 | 31 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 310.00 | 2 037 310.00 | | 2 037 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 409.00 | 484 409.00 | | 484 409.00 |
UX Autres créances clients | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
VB T. V. A. | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 517.00 | 1 051 517.00 | | 1 051 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 083.00 | 1 361 083.00 | | 1 361 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 182.00 | 2 856 794.00 | 47 387.00 | 2 904 182.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 763.00 | 2 542 763.00 | | 2 542 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
ST Autres comptes | 416 021.00 | | | 416 021.00 |
YT Sous‐traitance | 1 956 395.00 | | | 1 956 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 031.00 | | | 1 317 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519 342.00 | | | 1 519 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445 624.00 | | | 2 445 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |