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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 300.00 | | 637 300.00 | 637 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 322.00 | 31 984.00 | 71 338.00 | 103 322.00 |
BZ Autres créances | 1 654 058.00 | | 1 654 058.00 | 1 654 058.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 085.00 | 31 984.00 | 1 747 101.00 | 1 779 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 385.00 | 31 984.00 | 2 384 401.00 | 2 416 385.00 |
CU Autres participations | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 855.00 | | | 279 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 305 224.00 | | | 305 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 598.00 | | | 157 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 695.00 | | | 1 421 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
EA Autres dettes | 334 135.00 | | | 334 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 177.00 | | | 2 079 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 401.00 | | | 2 384 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 578.00 | | | 1 921 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 671 925.00 | 1 472 467.00 | 6 144 392.00 | 4 671 925.00 |
FG Production vendue services | 36 957.00 | 9 491.00 | 46 448.00 | 36 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 882.00 | 1 481 958.00 | 6 190 841.00 | 4 708 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 879.00 | | | -42 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 696.00 | | | 6 220 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 327.00 | | | 6 206 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 300.00 | | 150 000.00 | 512 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 487 300.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 637 300.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 300.00 | | 150 000.00 | 362 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 983.00 | | 19 999.00 | 51 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 983.00 | | 19 999.00 | 51 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 983.00 | | 19 999.00 | 51 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 695.00 | 1 421 695.00 | | 1 421 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 925.00 | 158 925.00 | | 158 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 135.00 | 334 135.00 | | 334 135.00 |
UX Autres créances clients | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
VB T. V. A. | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VC Groupe et associés | 577 901.00 | 577 901.00 | | 577 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 811.00 | 884 811.00 | | 884 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 579.00 | 1 732 552.00 | 44 027.00 | 1 776 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 578.00 | 1 921 578.00 | | 1 921 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
ST Autres comptes | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132 173.00 | | | 1 132 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 380.00 | | | 993 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 140 189.00 | | | 1 140 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 535 944.00 | | | 1 535 944.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |