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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 801 443.00 | | 67 801 443.00 | 67 801 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 801 443.00 | | 67 801 443.00 | 67 801 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 4 267 217.00 | 298 863.00 | 3 968 353.00 | 4 267 217.00 |
CF Disponibilités | 2 293 686.00 | | 2 293 686.00 | 2 293 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569 564.00 | 298 863.00 | 6 270 701.00 | 6 569 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 371 007.00 | 298 863.00 | 74 072 144.00 | 74 371 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001 000.00 | 27 001 000.00 | | 27 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 672.00 | 119 974.00 | | 137 672.00 |
DH Report à nouveau | 576 879.00 | 240 623.00 | | 576 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 593.00 | 353 953.00 | | -1 651 593.00 |
DL TOTAL (I) | 26 063 958.00 | 27 715 551.00 | | 26 063 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 947 271.00 | 46 170 819.00 | | 47 947 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 26 585.00 | | 22 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 008 186.00 | 46 397 404.00 | | 48 008 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 072 144.00 | 74 112 954.00 | | 74 072 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 518 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 358.00 | -993 477.00 | | -867 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 139.00 | 2 070 141.00 | | 72 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 733.00 | 1 716 189.00 | | 1 723 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 593.00 | 353 953.00 | | -1 651 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 652 443.00 | | | 67 652 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 801 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 801 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 652 443.00 | | | 67 652 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 947 271.00 | 1 533 852.00 | 46 413 419.00 | 47 947 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 323.00 | | | 988 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 878.00 | 1 522 407.00 | 2 753 470.00 | 4 275 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 008 186.00 | 1 594 767.00 | 46 413 419.00 | 48 008 186.00 |