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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 581 443.00 | 230 000.00 | 71 351 443.00 | 71 581 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 4 167 150.00 | 28 146.00 | 4 139 003.00 | 4 167 150.00 |
CF Disponibilités | 5 425 145.00 | | 5 425 145.00 | 5 425 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 598 011.00 | 33 862.00 | 9 564 148.00 | 9 598 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 179 454.00 | 263 862.00 | 80 915 592.00 | 81 179 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 172 866.00 | | | 4 172 866.00 |
CU Autres participations | 71 581 443.00 | 230 000.00 | 71 351 443.00 | 71 581 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001 000.00 | | | 27 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 750 692.00 | | | -3 750 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 282.00 | | | -647 282.00 |
DL TOTAL (I) | 22 740 696.00 | | | 22 740 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 138 816.00 | | | 58 138 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 174 895.00 | | | 58 174 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 915 592.00 | | | 80 915 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 606 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959 653.00 | | | -1 959 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 179.00 | | | 686 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 282.00 | | | -647 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 581 443.00 | | | 71 581 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 581 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 581 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 581 443.00 | | | 71 581 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 716.00 | 120 146.00 | | 143 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 716.00 | 120 146.00 | | 143 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 138 816.00 | | | 58 138 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 599.00 | | 2 953 599.00 | 2 953 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213 551.00 | | 1 213 551.00 | 1 213 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 866.00 | | 4 172 866.00 | 4 172 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 174 895.00 | 36 079.00 | | 58 174 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
ST Autres comptes | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |