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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 581 443.00 | 138 000.00 | 71 443 443.00 | 71 581 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 2 168 600.00 | | 2 168 600.00 | 2 168 600.00 |
CF Disponibilités | 5 456 845.00 | | 5 456 845.00 | 5 456 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 162.00 | 5 716.00 | 7 625 446.00 | 7 631 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 212 605.00 | 143 716.00 | 79 068 889.00 | 79 212 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147 650.00 | | | 2 147 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 71 581 443.00 | 138 000.00 | 71 443 443.00 | 71 581 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001 000.00 | 27 001 000.00 | | 27 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 671.00 | 137 672.00 | | 137 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 256.00 | -4 449 665.00 | | -1 525 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 436.00 | 2 924 409.00 | | -2 225 436.00 |
DL TOTAL (I) | 23 387 979.00 | 25 613 415.00 | | 23 387 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 655 874.00 | 53 161 420.00 | | 55 655 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 17 317.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 534 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 680 910.00 | 53 713 269.00 | | 55 680 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 068 889.00 | 79 326 685.00 | | 79 068 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | -865 488.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 526.00 | 4 729 989.00 | | 41 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 962.00 | 1 805 580.00 | | 2 266 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225 436.00 | 2 924 409.00 | | -2 225 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 581 443.00 | | | 71 581 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 581 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 581 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 581 443.00 | | | 71 581 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 716.00 | 69 000.00 | | 74 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 716.00 | 69 000.00 | | 74 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 655 874.00 | | | 55 655 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 267.00 | | 1 835 267.00 | 1 835 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 26 666.00 | 306 667.00 | 333 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 316.00 | 26 666.00 | 2 147 650.00 | 2 174 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 680 910.00 | 25 036.00 | | 55 680 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
ST Autres comptes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |