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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 581 443.00 | 69 000.00 | 71 512 443.00 | 71 581 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 4 825 673.00 | | 4 825 673.00 | 4 825 673.00 |
CF Disponibilités | 2 988 568.00 | | 2 988 568.00 | 2 988 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 957.00 | 5 716.00 | 7 814 241.00 | 7 819 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 401 401.00 | 74 716.00 | 79 326 685.00 | 79 401 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 581 443.00 | 69 000.00 | 71 512 443.00 | 71 581 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001 000.00 | 27 001 000.00 | | 27 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
DH Report à nouveau | -4 449 665.00 | -2 763 823.00 | | -4 449 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 924 409.00 | -1 685 843.00 | | 2 924 409.00 |
DL TOTAL (I) | 25 613 415.00 | 22 689 006.00 | | 25 613 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 161 420.00 | 55 275 808.00 | | 53 161 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 31 803.00 | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 532.00 | | | 534 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 713 269.00 | 55 307 611.00 | | 53 713 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 326 685.00 | 77 996 618.00 | | 79 326 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865 488.00 | -883 157.00 | | -865 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 989.00 | 73 684.00 | | 4 729 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 580.00 | 1 759 526.00 | | 1 805 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 924 409.00 | -1 685 843.00 | | 2 924 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 581 443.00 | | | 71 581 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 581 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 581 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 581 443.00 | | | 71 581 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 69 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | 69 000.00 | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | 69 000.00 | | 5 716.00 |
UG ‐ Financières | | 69 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 161 420.00 | | | 53 161 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 532.00 | 534 532.00 | | 534 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688 323.00 | | | 4 688 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825 673.00 | 3 031 932.00 | 1 793 741.00 | 4 825 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 389.00 | 3 037 648.00 | 1 793 741.00 | 4 831 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 713 269.00 | 551 849.00 | | 53 713 269.00 |