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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 581 443.00 | | 71 581 443.00 | 71 581 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 581 443.00 | | 71 581 443.00 | 71 581 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 4 229 857.00 | | 4 229 857.00 | 4 229 857.00 |
CF Disponibilités | 2 185 317.00 | | 2 185 317.00 | 2 185 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 890.00 | 5 716.00 | 6 415 174.00 | 6 420 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 002 334.00 | 5 716.00 | 77 996 618.00 | 78 002 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001 000.00 | 27 001 000.00 | | 27 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 763 823.00 | -1 074 714.00 | | -2 763 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 685 843.00 | -1 689 108.00 | | -1 685 843.00 |
DL TOTAL (I) | 22 689 006.00 | 24 374 850.00 | | 22 689 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 275 808.00 | 54 165 257.00 | | 55 275 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 803.00 | 44 180.00 | | 31 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 307 611.00 | 54 322 890.00 | | 55 307 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 996 618.00 | 78 718 980.00 | | 77 996 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 569 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -883 157.00 | -875 907.00 | | -883 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 684.00 | 347 606.00 | | 73 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 526.00 | 2 036 714.00 | | 1 759 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 685 843.00 | -1 689 108.00 | | -1 685 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 501 443.00 | | 80 000.00 | 71 501 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 581 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 581 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 501 443.00 | | 80 000.00 | 71 501 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 275 808.00 | | | 55 275 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VP Divers | 4 229 857.00 | 2 583 204.00 | 1 646 653.00 | 4 229 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 573.00 | 2 588 920.00 | 1 646 653.00 | 4 235 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 307 611.00 | 31 803.00 | | 55 307 611.00 |