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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 501 443.00 | | 71 501 443.00 | 71 501 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 501 443.00 | | 71 501 443.00 | 71 501 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 2 940 261.00 | 5 716.00 | 2 934 545.00 | 2 940 261.00 |
CF Disponibilités | 4 277 276.00 | | 4 277 276.00 | 4 277 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 223 253.00 | 5 716.00 | 7 217 537.00 | 7 223 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 724 696.00 | 5 716.00 | 78 718 980.00 | 78 724 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001 000.00 | 27 001 000.00 | | 27 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 714.00 | 576 879.00 | | -1 074 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689 108.00 | -1 651 593.00 | | -1 689 108.00 |
DL TOTAL (I) | 24 374 850.00 | 26 063 958.00 | | 24 374 850.00 |
DP Provisions pour risques | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 165 257.00 | 47 947 271.00 | | 54 165 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 22 657.00 | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 453.00 | 38 258.00 | | 113 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 322 890.00 | 48 008 186.00 | | 54 322 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 718 980.00 | 74 072 144.00 | | 78 718 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 465 257.00 | | | 50 465 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 301 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 901.00 | |
GE Autres charges | | | 301 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 565 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -875 907.00 | -867 358.00 | | -875 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 606.00 | 72 139.00 | | 347 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 714.00 | 1 723 733.00 | | 2 036 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689 108.00 | -1 651 593.00 | | -1 689 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 801 443.00 | | | 67 801 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 501 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 501 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 801 443.00 | | | 67 801 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 465 257.00 | 1.00 | | 50 465 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VP Divers | 2 940 261.00 | | | 2 940 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 977.00 | 111 988.00 | 2 833 989.00 | 2 945 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 322 890.00 | 3 857 634.00 | | 54 322 890.00 |