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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 742.00 | | 6 795 742.00 | 6 795 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
BZ Autres créances | 909 604.00 | | 909 604.00 | 909 604.00 |
CF Disponibilités | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 415.00 | | 1 093 415.00 | 1 093 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 157.00 | | 7 889 157.00 | 7 889 157.00 |
CU Autres participations | 6 795 742.00 | | 6 795 742.00 | 6 795 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 202.00 | 7 081.00 | | 10 202.00 |
DG Autres réserves | 161 215.00 | 101 927.00 | | 161 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 868.00 | 62 410.00 | | 103 868.00 |
DK Provisions réglementées | 137 978.00 | 133 345.00 | | 137 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 263.00 | 1 804 762.00 | | 1 913 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 980.00 | 1 791 213.00 | | 1 047 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 756.00 | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | 14 794.00 | | 18 653.00 |
EA Autres dettes | 2 300 562.00 | 781 957.00 | | 2 300 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 893.00 | 5 196 719.00 | | 5 975 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 157.00 | 7 001 481.00 | | 7 889 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 066.00 | 1 560 582.00 | | 3 089 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 418.00 | | 412 418.00 | 412 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 418.00 | | 412 418.00 | 412 418.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 90 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 633.00 | 27 618.00 | | 4 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 27 618.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | -27 618.00 | | -4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 934.00 | 31 204.00 | | 51 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 418.00 | 371 906.00 | | 412 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 550.00 | 309 497.00 | | 308 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 868.00 | 62 410.00 | | 103 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 742.00 | | | 6 795 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 795 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795 742.00 | | | 6 795 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 345.00 | 4 633.00 | | 133 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 345.00 | 4 633.00 | | 133 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 358.00 | 995 358.00 | | 995 358.00 |