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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 742.00 | | 6 795 742.00 | 6 795 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
BZ Autres créances | 722 725.00 | | 722 725.00 | 722 725.00 |
CF Disponibilités | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 188.00 | | 908 188.00 | 908 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 930.00 | | 7 703 930.00 | 7 703 930.00 |
CU Autres participations | 6 795 742.00 | | 6 795 742.00 | 6 795 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 395.00 | 10 202.00 | | 15 395.00 |
DG Autres réserves | 259 890.00 | 161 215.00 | | 259 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 607.00 | 103 868.00 | | 158 607.00 |
DK Provisions réglementées | 138 089.00 | 137 978.00 | | 138 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 981.00 | 1 913 263.00 | | 2 071 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 630.00 | 1 047 980.00 | | 287 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 8 699.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 18 653.00 | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 2 716 089.00 | 2 300 562.00 | | 2 716 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 949.00 | 5 975 893.00 | | 5 631 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 930.00 | 7 889 157.00 | | 7 703 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 949.00 | 3 089 066.00 | | 3 031 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 945.00 | | 478 945.00 | 478 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 945.00 | | 478 945.00 | 478 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 100 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111.00 | 4 633.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 4 633.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 276.00 | -4 633.00 | | 11 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 304.00 | 51 934.00 | | 79 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 332.00 | 412 418.00 | | 490 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 725.00 | 308 550.00 | | 331 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 607.00 | 103 868.00 | | 158 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 742.00 | | | 6 795 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 795 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 795 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 795 742.00 | | | 6 795 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 978.00 | 110.00 | | 137 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 978.00 | 110.00 | | 137 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 934.00 | 813 934.00 | | 813 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |