| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693 725.00 | | 13 693 725.00 | 13 693 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 142 700.00 | 1 857 300.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 630 767.00 | | 630 767.00 | 630 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 571.00 | 142 700.00 | 2 527 871.00 | 2 670 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 296.00 | 142 700.00 | 16 221 596.00 | 16 364 296.00 |
CU Autres participations | 13 193 725.00 | | 13 193 725.00 | 13 193 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 416 814.00 | 913 726.00 | | 416 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 072.00 | -496 911.00 | | 1 089 072.00 |
DK Provisions réglementées | 12 427.00 | 3 943.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 314.00 | 2 070 757.00 | | 3 168 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495 820.00 | 10 769 430.00 | | 9 495 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 22 045.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 2 882.00 | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 2 543 110.00 | 3 535 540.00 | | 2 543 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 053 283.00 | 14 329 897.00 | | 13 053 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 596.00 | 16 400 654.00 | | 16 221 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 567.00 | 4 957 513.00 | | 5 740 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 894.00 | | 231 894.00 | 231 894.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 100 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 964.00 | | | 463 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 964.00 | | | 463 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 964.00 | | | 469 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 484.00 | 467 907.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 448.00 | 467 907.00 | | 478 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 484.00 | -467 907.00 | | -14 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -10 039.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 002.00 | 244 502.00 | | 1 919 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 930.00 | 741 413.00 | | 829 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 072.00 | -496 911.00 | | 1 089 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043 575.00 | | 650 150.00 | 13 043 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 693 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 043 575.00 | | 650 150.00 | 13 043 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 942.00 | 8 484.00 | | 3 942.00 |
6T Sur comptes clients | 463 964.00 | | 463 964.00 | 463 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 964.00 | 142 700.00 | 463 964.00 | 463 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 906.00 | 151 184.00 | 463 964.00 | 467 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VC Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 804.00 | 39 804.00 | 500 000.00 | 539 804.00 |