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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 043 575.00 | | 13 043 575.00 | 13 043 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
BZ Autres créances | 482 474.00 | 463 964.00 | 18 510.00 | 482 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 666 069.00 | | 2 666 069.00 | 2 666 069.00 |
CF Disponibilités | 634 943.00 | | 634 943.00 | 634 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 043.00 | 463 964.00 | 3 357 079.00 | 3 821 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 864 618.00 | 463 964.00 | 16 400 654.00 | 16 864 618.00 |
CU Autres participations | 13 043 575.00 | | 13 043 575.00 | 13 043 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 23 326.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 913 726.00 | 410 566.00 | | 913 726.00 |
DH Report à nouveau | | -6 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 911.00 | 7 129 833.00 | | -496 911.00 |
DK Provisions réglementées | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 757.00 | 2 563 726.00 | | 2 070 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 430.00 | | | 10 769 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 30 746.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 2 626.00 | | 2 882.00 |
EA Autres dettes | 3 535 540.00 | 1 697 869.00 | | 3 535 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 329 897.00 | 1 731 240.00 | | 14 329 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 400 654.00 | 4 294 966.00 | | 16 400 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 957 513.00 | 1 731 240.00 | | 4 957 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 305 571.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 443 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 795 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 907.00 | | | 467 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 907.00 | 6 795 742.00 | | 467 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 907.00 | 7 647 918.00 | | -467 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 039.00 | 159 832.00 | | -10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 502.00 | 14 486 288.00 | | 244 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 413.00 | 7 356 455.00 | | 741 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 911.00 | 7 129 833.00 | | -496 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UX Autres créances clients | 482 473.00 | 18 509.00 | 463 964.00 | 482 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 950.00 | 54 986.00 | 463 964.00 | 518 950.00 |