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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693 725.00 | | 13 693 725.00 | 13 693 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | 56 280.00 | 1 743 720.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 366 790.00 | | 366 790.00 | 366 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 926.00 | 56 280.00 | 2 176 646.00 | 2 232 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 926 651.00 | 56 280.00 | 15 870 371.00 | 15 926 651.00 |
CU Autres participations | 13 193 725.00 | | 13 193 725.00 | 13 193 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 887.00 | 416 814.00 | | 1 505 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 551.00 | 1 089 072.00 | | 1 551 551.00 |
DK Provisions réglementées | 20 922.00 | 12 427.00 | | 20 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 360.00 | 3 168 314.00 | | 4 728 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017 438.00 | 9 495 820.00 | | 8 017 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 9 464.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | 4 888.00 | | 10 341.00 |
EA Autres dettes | 2 101 312.00 | 2 543 110.00 | | 2 101 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 142 011.00 | 13 053 283.00 | | 11 142 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 870 371.00 | 16 221 596.00 | | 15 870 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 694.00 | 5 740 567.00 | | 3 014 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 440.00 | | 296 440.00 | 296 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 440.00 | | 296 440.00 | 296 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 495.00 | 8 484.00 | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 478 448.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 495.00 | -14 484.00 | | -8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 383.00 | -2 745.00 | | 95 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 760.00 | 1 919 002.00 | | 1 863 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 209.00 | 829 930.00 | | 312 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 551.00 | 1 089 072.00 | | 1 551 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 426.00 | 8 495.00 | | 12 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 700.00 | | 86 420.00 | 142 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 700.00 | | 86 420.00 | 142 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 126.00 | 8 495.00 | 86 420.00 | 155 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VC Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VP Divers | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 135.00 | 66 135.00 | 500 000.00 | 566 135.00 |