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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 265 128.00 | | 1 265 128.00 | 1 265 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 886 300.00 | 98 037.00 | 2 788 263.00 | 2 886 300.00 |
CF Disponibilités | 234 665.00 | | 234 665.00 | 234 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 393 003.00 | 98 037.00 | 4 294 966.00 | 4 393 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 003.00 | 98 037.00 | 4 294 966.00 | 4 393 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 326.00 | 15 395.00 | | 23 326.00 |
DG Autres réserves | 410 566.00 | 259 890.00 | | 410 566.00 |
DH Report à nouveau | -6 500 000.00 | | | -6 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 129 833.00 | 158 607.00 | | 7 129 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 138 089.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 563 726.00 | 2 071 981.00 | | 2 563 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 9 073.00 | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | 19 156.00 | | 2 626.00 |
EA Autres dettes | 1 697 869.00 | 2 716 089.00 | | 1 697 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 240.00 | 5 631 949.00 | | 1 731 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 966.00 | 7 703 930.00 | | 4 294 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 240.00 | 3 031 949.00 | | 1 731 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 317.00 | |
GE Autres charges | | | 100 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 305 571.00 | | | 14 305 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 443 660.00 | 11 387.00 | | 14 443 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795 742.00 | | | 6 795 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795 742.00 | 111.00 | | 6 795 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 647 918.00 | 11 276.00 | | 7 647 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 832.00 | 79 304.00 | | 159 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486 288.00 | 490 332.00 | | 14 486 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 455.00 | 331 725.00 | | 7 356 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 129 833.00 | 158 607.00 | | 7 129 833.00 |