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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 566.00 | 784.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 603.00 | 2 610.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 813.00 | 20 886.00 | 298 926.00 | 319 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 139.00 | 22 055.00 | 1 378 084.00 | 1 400 139.00 |
BT Marchandises | 159 534.00 | | 159 534.00 | 159 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 74 515.00 | | 74 515.00 | 74 515.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 664.00 | 22 055.00 | 1 658 608.00 | 1 680 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 120.00 | 321 620.00 | | 417 120.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 269.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 481.00 | 101 548.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 527 918.00 | 478 437.00 | | 527 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 659.00 | 625 824.00 | | 949 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 11 292.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 950.00 | 100 608.00 | | 140 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 825.00 | 31 474.00 | | 36 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 691.00 | 769 198.00 | | 1 130 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 608.00 | 1 247 634.00 | | 1 658 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 546.00 | 106 025.00 | 435 619.00 | 913 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 277.00 | | | 449 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 691.00 | 319 914.00 | 438 875.00 | 1 130 691.00 |