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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 343.00 | 1 927.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 330.00 | 55 473.00 | 268 857.00 | 324 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 800.00 | 58 166.00 | 1 346 634.00 | 1 404 800.00 |
BT Marchandises | 177 429.00 | | 177 429.00 | 177 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CF Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 651.00 | | 286 651.00 | 286 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 451.00 | 58 166.00 | 1 633 285.00 | 1 691 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 520.00 | 417 120.00 | | 466 520.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 317.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 734.00 | 55 481.00 | | 80 734.00 |
DL TOTAL (I) | 602 651.00 | 527 918.00 | | 602 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 862.00 | 949 659.00 | | 823 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 3 256.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 140 950.00 | | 173 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 949.00 | 36 825.00 | | 32 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 634.00 | 1 130 691.00 | | 1 030 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 285.00 | 1 658 608.00 | | 1 633 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 508.00 | 173 508.00 | | 173 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 862.00 | 107 539.00 | 508 115.00 | 823 862.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 634.00 | 313 997.00 | 508 429.00 | 1 030 634.00 |