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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 3 146.00 | 67.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 549.00 | 183 840.00 | 168 709.00 | 352 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 842.00 | 188 336.00 | 1 309 506.00 | 1 497 842.00 |
BT Marchandises | 196 773.00 | | 196 773.00 | 196 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BZ Autres créances | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 906.00 | 188 336.00 | 1 580 570.00 | 1 768 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 737 456.00 | 641 799.00 | | 737 456.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 431.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 347.00 | 110 456.00 | | 117 347.00 |
DL TOTAL (I) | 910 033.00 | 807 686.00 | | 910 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 815.00 | 597 545.00 | | 451 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 298.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 153 663.00 | | 180 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 48 893.00 | | 37 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 537.00 | 800 707.00 | | 670 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 570.00 | 1 608 393.00 | | 1 580 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 427.00 | | 23 457.00 | 1 476 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | 900.00 | 68 730.00 | 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242.00 | 1 800.00 | 1 497 842.00 | 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 355 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 350.00 | | | 1 073 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 564.00 | | 2 098.00 | 354 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 513.00 | | 21 359.00 | 48 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 419.00 | 46 817.00 | | 142 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 069.00 | 46 817.00 | | 141 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 839.00 | 180 839.00 | | 180 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
UX Autres créances clients | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 815.00 | 143 816.00 | 195 457.00 | 451 815.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209.00 | 63 478.00 | 68 730.00 | 132 209.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 537.00 | 362 122.00 | 195 873.00 | 670 537.00 |