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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 1 980.00 | 1 233.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 351.00 | 92 610.00 | 231 741.00 | 324 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 767.00 | 95 940.00 | 1 308 827.00 | 1 404 767.00 |
BT Marchandises | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 691.00 | | 354 691.00 | 354 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 459.00 | 95 940.00 | 1 663 519.00 | 1 759 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 220.00 | 466 520.00 | | 547 220.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 398.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 579.00 | 80 734.00 | | 94 579.00 |
DL TOTAL (I) | 697 231.00 | 602 651.00 | | 697 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 325.00 | 823 862.00 | | 716 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 314.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 278.00 | 173 508.00 | | 209 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 666.00 | 32 949.00 | | 40 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 288.00 | 1 030 634.00 | | 966 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 519.00 | 1 633 285.00 | | 1 663 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 800.00 | | 25.00 | 1 404 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 1 404 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 327 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 350.00 | | | 1 073 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 600.00 | | 21.00 | 327 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 4.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 166.00 | 37 831.00 | 58.00 | 58 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | 37 831.00 | 58.00 | 56 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 325.00 | 140 852.00 | 400 806.00 | 716 325.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 806.00 | 73 094.00 | 2 712.00 | 75 806.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 288.00 | 390 815.00 | 400 806.00 | 966 288.00 |