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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 081.00 | 225 399.00 | 127 682.00 | 353 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 921.00 | 229 961.00 | 1 293 960.00 | 1 523 921.00 |
BT Marchandises | 197 333.00 | | 197 333.00 | 197 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BZ Autres créances | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CF Disponibilités | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 860.00 | | 311 860.00 | 311 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 781.00 | 229 961.00 | 1 605 820.00 | 1 835 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 839 803.00 | 737 456.00 | | 839 803.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 965.00 | 117 347.00 | | 158 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 998.00 | 910 033.00 | | 1 053 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 999.00 | 451 815.00 | | 307 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 416.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 838.00 | 180 839.00 | | 188 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 37 467.00 | | 53 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 822.00 | 670 537.00 | | 551 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 820.00 | 1 580 570.00 | | 1 605 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 336.00 | 41 625.00 | | 188 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 986.00 | 41 625.00 | | 186 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 177.00 | | 92 177.00 | 92 177.00 |
UX Autres créances clients | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 137.00 | 86 076.00 | 146 539.00 | 308 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 67.00 | 1 501.00 | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 694.00 | 73 517.00 | 92 177.00 | 165 694.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 960.00 | 328 398.00 | 148 040.00 | 551 960.00 |