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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 212.00 | 2 572.00 | 640.00 | 3 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 351.00 | 138 497.00 | 212 855.00 | 351 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 427.00 | 142 419.00 | 1 334 008.00 | 1 476 427.00 |
BT Marchandises | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BZ Autres créances | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CF Disponibilités | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 385.00 | | 274 385.00 | 274 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 812.00 | 142 419.00 | 1 608 393.00 | 1 750 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 641 799.00 | 547 220.00 | | 641 799.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 456.00 | 94 579.00 | | 110 456.00 |
DL TOTAL (I) | 807 686.00 | 697 231.00 | | 807 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 545.00 | 716 325.00 | | 597 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 19.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 663.00 | 209 278.00 | | 153 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 893.00 | 40 666.00 | | 48 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 707.00 | 966 288.00 | | 800 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 393.00 | 1 663 519.00 | | 1 608 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 767.00 | 71 659.00 | | 1 404 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 427.00 | | | 1 476 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 350.00 | | | 1 073 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 564.00 | | | 354 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 350.00 | | | 1 073 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 564.00 | 27 000.00 | | 327 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | 44 659.00 | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 940.00 | 46 479.00 | | 95 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 590.00 | 46 479.00 | | 94 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 371.00 | 242.00 | 47 129.00 | 47 371.00 |
UX Autres créances clients | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 776.00 | 180 828.00 | 446 241.00 | 925 776.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 601.00 | 77 472.00 | 47 129.00 | 124 601.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 938.00 | 383 990.00 | 446 241.00 | 1 128 938.00 |