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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 640.00 | | 620 640.00 | 620 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 516.00 | 40 244.00 | 15 271.00 | 55 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 458.00 | 185 546.00 | 210 912.00 | 396 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 718.00 | 225 790.00 | 846 928.00 | 1 072 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 670 907.00 | | 670 907.00 | 670 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 218.00 | | 756 218.00 | 756 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 936.00 | 225 790.00 | 1 603 146.00 | 1 828 936.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 470.00 | 202 000.00 | | 208 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 530.00 | 22 000.00 | | 37 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 18 000.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 444 681.00 | 287 851.00 | | 444 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 075.00 | 159 030.00 | | 174 075.00 |
DL TOTAL (I) | 884 956.00 | 688 881.00 | | 884 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 258.00 | 480 752.00 | | 398 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 974.00 | 40 755.00 | | 148 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 42 453.00 | | 59 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 540.00 | 115 346.00 | | 111 540.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 190.00 | 679 577.00 | | 718 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 146.00 | 1 368 458.00 | | 1 603 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 878.00 | 281 740.00 | | 404 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 397.00 | | 24 771.00 | 1 050 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 1 072 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 451 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 640.00 | | | 620 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 653.00 | | 24 770.00 | 429 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 987.00 | 52 312.00 | 1 508.00 | 174 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 987.00 | 52 312.00 | 1 508.00 | 174 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 837.00 | 84 525.00 | 313 312.00 | 397 837.00 |
VI Groupe et associés | 148 974.00 | 148 974.00 | | 148 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 190.00 | 404 878.00 | 313 312.00 | 718 190.00 |