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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 640.00 | | 770 640.00 | 770 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 435.00 | 45 868.00 | 21 567.00 | 67 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 728.00 | 228 780.00 | 231 948.00 | 460 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 409.00 | 274 648.00 | 1 028 761.00 | 1 303 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CF Disponibilités | 601 854.00 | | 601 854.00 | 601 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 242.00 | | 718 242.00 | 718 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 650.00 | 274 648.00 | 1 747 002.00 | 2 021 650.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 650.00 | 208 470.00 | | 213 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 350.00 | 37 530.00 | | 54 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 847.00 | 20 200.00 | | 20 847.00 |
DG Autres réserves | 618 109.00 | 444 681.00 | | 618 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 680.00 | 174 075.00 | | 202 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 061.00 | 884 956.00 | | 1 112 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 644.00 | 398 258.00 | | 313 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 773.00 | 148 974.00 | | 129 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 59 419.00 | | 54 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 986.00 | 111 540.00 | | 136 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 942.00 | 718 190.00 | | 634 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 002.00 | 1 603 146.00 | | 1 747 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 327.00 | 404 878.00 | | 408 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 718.00 | | 252 467.00 | 1 072 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 640.00 | | 150 000.00 | 620 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 973.00 | | 97 966.00 | 451 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 4 501.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 790.00 | 58 282.00 | 9 424.00 | 225 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 790.00 | 58 282.00 | 9 424.00 | 225 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 312.00 | 86 697.00 | 226 615.00 | 313 312.00 |
VI Groupe et associés | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
VP Divers | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 553.00 | 91 053.00 | 4 500.00 | 95 553.00 |
VW T.V.A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 942.00 | 408 327.00 | 226 615.00 | 634 942.00 |