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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 640.00 | | 770 640.00 | 770 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 360.00 | 64 388.00 | 32 971.00 | 97 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 151.00 | 330 282.00 | 159 869.00 | 490 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 759.00 | 394 670.00 | 968 089.00 | 1 362 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CF Disponibilités | 856 537.00 | | 856 537.00 | 856 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 336.00 | | 964 336.00 | 964 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 095.00 | 394 670.00 | 1 932 425.00 | 2 327 095.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 711.00 | 21 365.00 | | 21 711.00 |
DG Autres réserves | 1 022 340.00 | 820 271.00 | | 1 022 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 517.00 | 202 415.00 | | 162 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | 1 886.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 915.00 | 1 331 937.00 | | 1 493 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 836.00 | 226 855.00 | | 137 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 070.00 | 114 583.00 | | 112 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 55 240.00 | | 50 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 651.00 | 149 345.00 | | 125 651.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | 10 849.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 510.00 | 556 872.00 | | 438 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 425.00 | 1 888 809.00 | | 1 932 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 030.00 | 419 182.00 | | 392 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 440.00 | | 45 318.00 | 1 317 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 640.00 | | | 770 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 193.00 | | 45 317.00 | 542 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 1.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 024.00 | 61 647.00 | | 333 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 024.00 | 61 647.00 | | 333 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 690.00 | 91 210.00 | 46 480.00 | 137 690.00 |
VI Groupe et associés | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 793.00 | 85 293.00 | 4 500.00 | 89 793.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 510.00 | 392 030.00 | 46 480.00 | 438 510.00 |