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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 640.00 | | 770 640.00 | 770 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 880.00 | 75 402.00 | 24 477.00 | 99 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 519.00 | 419 400.00 | 78 119.00 | 497 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 649.00 | 494 803.00 | 877 846.00 | 1 372 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
CF Disponibilités | 1 217 931.00 | | 1 217 931.00 | 1 217 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 365.00 | | 1 294 365.00 | 1 294 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 014.00 | 494 803.00 | 2 172 211.00 | 2 667 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
DG Autres réserves | 1 217 801.00 | 1 184 857.00 | | 1 217 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 573.00 | 32 944.00 | | 204 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 808.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 354.00 | 1 526 320.00 | | 1 730 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 46 530.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 324.00 | 127 414.00 | | 140 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 293.00 | 48 359.00 | | 54 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 241.00 | 129 569.00 | | 147 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 857.00 | 351 873.00 | | 441 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 211.00 | 1 878 193.00 | | 2 172 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 857.00 | 351 873.00 | | 441 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 324.00 | | | 140 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 952.00 | | 6 697.00 | 1 365 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 640.00 | | | 770 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 703.00 | | 6 696.00 | 590 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 1.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 928.00 | 50 875.00 | | 443 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 928.00 | 50 875.00 | | 443 928.00 |