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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 640.00 | | 770 640.00 | 770 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 936.00 | 54 283.00 | 19 653.00 | 73 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 257.00 | 278 740.00 | 189 517.00 | 468 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 440.00 | 333 024.00 | 984 417.00 | 1 317 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BZ Autres créances | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
CF Disponibilités | 777 317.00 | | 777 317.00 | 777 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 392.00 | | 904 392.00 | 904 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 833.00 | 333 024.00 | 1 888 809.00 | 2 221 833.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 110.00 | 213 650.00 | | 217 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 54 350.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 365.00 | 20 847.00 | | 21 365.00 |
DG Autres réserves | 820 271.00 | 618 109.00 | | 820 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 415.00 | 202 680.00 | | 202 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 886.00 | 2 425.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 937.00 | 1 112 061.00 | | 1 331 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 855.00 | 313 644.00 | | 226 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 583.00 | 129 773.00 | | 114 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 54 538.00 | | 55 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 345.00 | 136 986.00 | | 149 345.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 872.00 | 634 942.00 | | 556 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 809.00 | 1 747 002.00 | | 1 888 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 182.00 | 408 327.00 | | 419 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 409.00 | | 16 531.00 | 1 303 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 317 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 542 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 640.00 | | | 770 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 163.00 | | 16 531.00 | 528 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 648.00 | 60 876.00 | 2 500.00 | 274 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 648.00 | 60 876.00 | 2 500.00 | 274 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 615.00 | 88 925.00 | 137 690.00 | 226 615.00 |
VI Groupe et associés | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VP Divers | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 222.00 | 104 722.00 | 45 000.00 | 109 222.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 872.00 | 419 182.00 | 137 690.00 | 556 872.00 |