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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 640.00 | | 770 640.00 | 770 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 541.00 | 65 095.00 | 31 446.00 | 96 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 162.00 | 378 833.00 | 115 329.00 | 494 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 952.00 | 443 928.00 | 922 024.00 | 1 365 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BZ Autres créances | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
CF Disponibilités | 789 944.00 | | 789 944.00 | 789 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 169.00 | | 956 169.00 | 956 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 120.00 | 443 928.00 | 1 878 193.00 | 2 322 120.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
DG Autres réserves | 1 184 857.00 | 1 022 340.00 | | 1 184 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 944.00 | 162 517.00 | | 32 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 1 347.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 320.00 | 1 493 915.00 | | 1 526 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 530.00 | 137 836.00 | | 46 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 414.00 | 112 070.00 | | 127 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 50 854.00 | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 569.00 | 125 651.00 | | 129 569.00 |
EA Autres dettes | | 12 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 873.00 | 438 510.00 | | 351 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 193.00 | 1 932 425.00 | | 1 878 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 873.00 | 392 030.00 | | 351 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 759.00 | | 12 815.00 | 1 362 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 1 365 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 590 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 640.00 | | | 770 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 511.00 | | 12 814.00 | 587 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 1.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 670.00 | 58 879.00 | 9 622.00 | 394 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 670.00 | 58 879.00 | 9 622.00 | 394 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VI Groupe et associés | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VP Divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 873.00 | 351 873.00 | | 351 873.00 |