| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 14 002.00 | 16 832.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 099.00 | 353 274.00 | 67 825.00 | 421 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 305.00 | 165 173.00 | 73 132.00 | 238 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 543.00 | 534 089.00 | 260 454.00 | 794 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | 3 413.00 | 14 648.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CF Disponibilités | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 597.00 | 3 413.00 | 473 183.00 | 476 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 140.00 | 537 503.00 | 733 637.00 | 1 271 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | 198 321.00 | | | 198 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
DL TOTAL (I) | 579 492.00 | | | 579 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 637.00 | | | 733 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 625.00 | | 863 625.00 | 863 625.00 |
FG Production vendue services | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 016.00 | | 877 016.00 | 877 016.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 463.00 | | | 879 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 922.00 | | | 842 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 788.00 | | 14 755.00 | 779 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 483.00 | | 14 755.00 | 675 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 663.00 | 79 427.00 | | 454 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 023.00 | 79 427.00 | | 453 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 229.00 | 2 185.00 | | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | 2 185.00 | | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | 2 185.00 | | 1 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 442.00 | 54 099.00 | 26 343.00 | 80 442.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 072.00 | 60 572.00 | 2 500.00 | 63 072.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 146.00 | 127 803.00 | 26 343.00 | 154 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 205.00 | | | 212 205.00 |