| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 28 268.00 | 2 566.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 385.00 | 450 836.00 | 104 549.00 | 555 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 441.00 | 370 179.00 | 141 262.00 | 511 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 965.00 | 850 923.00 | 351 042.00 | 1 201 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | 1 236.00 | 11 308.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 974.00 | 1 236.00 | 319 738.00 | 320 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 939.00 | 852 159.00 | 670 780.00 | 1 522 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | 256 308.00 | | | 256 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 484.00 | | | -22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 578 455.00 | | | 578 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
EA Autres dettes | -281.00 | | | -281.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 325.00 | | | 92 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 780.00 | | | 670 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 659.00 | | 883 659.00 | 883 659.00 |
FG Production vendue services | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 735.00 | | 916 735.00 | 916 735.00 |
FM Production stockée | | | -11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 233.00 | | | 943 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 717.00 | | | 965 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 484.00 | | | -22 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 487.00 | | 28 076.00 | 1 219 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 598.00 | 1 201 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 598.00 | 1 097 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 182.00 | | 28 076.00 | 1 115 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 638.00 | 88 059.00 | 43 774.00 | 806 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 998.00 | 88 059.00 | 43 774.00 | 804 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 1 175.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 1 175.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 1 175.00 | | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -281.00 | -281.00 | | -281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795.00 | 15 295.00 | 2 500.00 | 17 795.00 |
VW T.V.A. | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
ST Autres comptes | 266 418.00 | | | 266 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 097.00 | | | 109 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 601.00 | | | 332 601.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |