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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 20 671.00 | 10 163.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 695.00 | 359 698.00 | 136 997.00 | 496 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 583.00 | 264 768.00 | 209 814.00 | 474 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 416.00 | 646 777.00 | 459 639.00 | 1 106 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 087.00 | 4 159.00 | 42 928.00 | 47 087.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 354.00 | 4 159.00 | 400 195.00 | 404 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 770.00 | 650 936.00 | 859 834.00 | 1 510 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | 244 557.00 | | | 244 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 599 392.00 | | | 599 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 834.00 | | | 859 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 305.00 | | | 141 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 528.00 | | 99 888.00 | 1 006 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 223.00 | | 99 888.00 | 902 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 315.00 | 104 462.00 | | 542 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 675.00 | 104 462.00 | | 540 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 481.00 | 46 395.00 | 119 086.00 | 165 481.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 559.00 | 84 059.00 | 2 500.00 | 86 559.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 391.00 | 141 305.00 | 119 086.00 | 260 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
YT Sous‐traitance | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 549.00 | | | 294 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |