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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 24 005.00 | 6 828.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 505.00 | 392 563.00 | 143 942.00 | 536 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 073.00 | 309 834.00 | 194 239.00 | 504 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 717.00 | 728 042.00 | 447 674.00 | 1 175 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 330.00 | | 230 330.00 | 230 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 041.00 | 61.00 | 19 980.00 | 20 041.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 258.00 | 61.00 | 334 197.00 | 334 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 975.00 | 728 103.00 | 781 872.00 | 1 509 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | 254 762.00 | | | 254 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 600 847.00 | | | 600 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 872.00 | | | 781 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 497.00 | | 829 497.00 | 829 497.00 |
FG Production vendue services | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 442.00 | | 917 442.00 | 917 442.00 |
FM Production stockée | | | -21 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 194.00 | | | 919 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 739.00 | | | 917 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 416.00 | | 69 300.00 | 1 106 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 111.00 | | 69 300.00 | 1 002 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 777.00 | 81 265.00 | | 646 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 137.00 | 81 265.00 | | 645 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | 61.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | 61.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | 61.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 115.00 | 47 012.00 | 72 104.00 | 119 115.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 833.00 | 47 333.00 | 2 500.00 | 49 833.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 974.00 | 108 870.00 | 72 104.00 | 180 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 221 427.00 | | | 221 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
YT Sous‐traitance | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 163.00 | | | 103 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 949.00 | | | 278 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |