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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 17 336.00 | 13 497.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 153.00 | 323 133.00 | 143 020.00 | 466 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 236.00 | 200 206.00 | 205 030.00 | 405 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 528.00 | 542 315.00 | 464 213.00 | 1 006 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 987.00 | 4 159.00 | 73 828.00 | 77 987.00 |
BZ Autres créances | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CF Disponibilités | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 874.00 | 4 159.00 | 494 715.00 | 498 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 402.00 | 546 474.00 | 958 928.00 | 1 505 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | 234 862.00 | | | 234 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 589 187.00 | | | 589 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 741.00 | | | 369 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 928.00 | | | 958 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 234.00 | | | 204 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 797.00 | | 864 797.00 | 864 797.00 |
FG Production vendue services | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 437.00 | | 876 437.00 | 876 437.00 |
FM Production stockée | | | -66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 710.00 | | | 884 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 014.00 | | | 875 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 543.00 | | 341 903.00 | 794 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 919.00 | 1 006 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 919.00 | 902 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 238.00 | | 341 903.00 | 690 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 089.00 | 93 372.00 | 85 146.00 | 534 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 449.00 | 93 372.00 | 85 146.00 | 532 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | 745.00 | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 745.00 | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 745.00 | | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 602.00 | 72 163.00 | 165 439.00 | 237 602.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 907.00 | 122 407.00 | 2 500.00 | 124 907.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 673.00 | 204 234.00 | 165 439.00 | 369 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 204 550.00 | | | 204 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
YT Sous‐traitance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 622.00 | | | 246 622.00 |