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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
AP Constructions | 30 834.00 | 26 189.00 | 4 645.00 | 30 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 179.00 | 425 730.00 | 129 449.00 | 555 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 170.00 | 353 079.00 | 176 090.00 | 529 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 487.00 | 806 638.00 | 412 849.00 | 1 219 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | 61.00 | 16 324.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 798.00 | 61.00 | 341 737.00 | 341 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 285.00 | 806 699.00 | 754 586.00 | 1 561 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DH Report à nouveau | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 600 938.00 | | | 600 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 648.00 | | | 153 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 586.00 | | | 754 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 618.00 | | | 128 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 653.00 | | 778 653.00 | 778 653.00 |
FG Production vendue services | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 770.00 | | 815 770.00 | 815 770.00 |
FM Production stockée | | | 69 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 596.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 575.00 | | | 905 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 483.00 | | | 905 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 717.00 | | 43 771.00 | 1 175 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 412.00 | | 43 771.00 | 1 071 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 042.00 | 78 596.00 | | 728 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 402.00 | 78 596.00 | | 726 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 120.00 | 47 637.00 | 24 483.00 | 72 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 006.00 | 25 506.00 | 2 500.00 | 28 006.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 102.00 | 128 618.00 | 24 483.00 | 153 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
YT Sous‐traitance | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |