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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 159.00 | 6 349.00 | 127 810.00 | 134 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686 198.00 | 245 112.00 | 4 441 086.00 | 4 686 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 026.00 | 37 399.00 | 99 627.00 | 137 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 660.00 | | 392 660.00 | 392 660.00 |
AX Avances et acomptes | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 021.00 | | 141 021.00 | 141 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 080.00 | 288 860.00 | 5 290 220.00 | 5 579 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
BZ Autres créances | 1 624 406.00 | | 1 624 406.00 | 1 624 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 190 802.00 | | 14 190 802.00 | 14 190 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 014 493.00 | | 16 014 493.00 | 16 014 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 593 573.00 | 288 860.00 | 21 304 713.00 | 21 593 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 104.00 | 365 971.00 | | 572 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 135 953.00 | 7 151 890.00 | | 21 135 953.00 |
DH Report à nouveau | -2 822 560.00 | -725 456.00 | | -2 822 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 557 411.00 | -2 097 104.00 | | -4 557 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 328 086.00 | 4 695 301.00 | | 14 328 086.00 |
DN Avances conditionnées | 2 453 284.00 | 594 000.00 | | 2 453 284.00 |
DO TOTAL (II) | 2 453 284.00 | 594 000.00 | | 2 453 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 144.00 | 500 000.00 | | 1 096 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 720.00 | 264 901.00 | | 2 565 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 949.00 | 260 382.00 | | 835 949.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 162.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 344.00 | 1 026 445.00 | | 4 523 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 304 713.00 | 6 315 746.00 | | 21 304 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 133 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 191 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 386.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 458.00 | 386.00 | | 90 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 467.00 | -386.00 | | 14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 795.00 | -409 835.00 | | -619 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 621.00 | 861 858.00 | | 866 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 032.00 | 2 958 962.00 | | 5 424 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 557 411.00 | -2 097 104.00 | | -4 557 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 745.00 | 1 463.00 | | 57 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 019.00 | 9 413 939.00 | | 1 009 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843 878.00 | 5 579 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843 878.00 | 5 268 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 059.00 | 39 100.00 | | 95 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 862.00 | 9 246 916.00 | | 865 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 098.00 | 127 923.00 | | 48 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 142.00 | 228 665.00 | 5 947.00 | 66 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 1 289.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 227 375.00 | 5 947.00 | 61 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 6 000.00 | 19 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 720.00 | 2 565 720.00 | | 2 565 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
UX Autres créances clients | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624 406.00 | | | 1 624 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 662.00 | 30 662.00 | 800 000.00 | 1 005 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 287.00 | 1 803 265.00 | 166 021.00 | 1 969 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 344.00 | 3 528 844.00 | 819 500.00 | 4 523 344.00 |