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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 048.00 | 291 407.00 | 625 641.00 | 917 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365 591.00 | 4 255 091.00 | 5 110 501.00 | 9 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 429.00 | 317 572.00 | 201 858.00 | 519 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 153 496.00 | | 94 153 496.00 | 94 153 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900 337.00 | | 900 337.00 | 900 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 555 395.00 | 4 864 069.00 | 122 691 326.00 | 127 555 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 044.00 | 29 821.00 | 327 223.00 | 357 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 726.00 | | 1 776 726.00 | 1 776 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 787.00 | | 1 398 787.00 | 1 398 787.00 |
BZ Autres créances | 37 497 121.00 | | 37 497 121.00 | 37 497 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 91 947 208.00 | | 91 947 208.00 | 91 947 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 202 159.00 | 29 821.00 | 136 172 338.00 | 136 202 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 763 297.00 | 4 893 890.00 | 258 869 407.00 | 263 763 297.00 |
CU Autres participations | 21 699 493.00 | | 21 699 493.00 | 21 699 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 918 907.00 | 2 263 048.00 | | 2 918 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 832 299.00 | 135 573 043.00 | | 221 832 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 018 033.00 | -29 581 376.00 | | -36 018 033.00 |
DL TOTAL (I) | 188 733 173.00 | 108 254 714.00 | | 188 733 173.00 |
DN Avances conditionnées | 2 574 691.00 | 3 021 096.00 | | 2 574 691.00 |
DO TOTAL (II) | 2 574 691.00 | 3 021 096.00 | | 2 574 691.00 |
DP Provisions pour risques | 13 835.00 | 41 663.00 | | 13 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 835.00 | 41 663.00 | | 13 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 533 200.00 | | | 3 533 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 071 029.00 | 6 509 885.00 | | 30 071 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315 713.00 | 11 699 416.00 | | 29 315 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604 469.00 | 3 032 864.00 | | 3 604 469.00 |
EA Autres dettes | 1 022 868.00 | 3 275 491.00 | | 1 022 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 547 279.00 | 24 522 489.00 | | 67 547 279.00 |
ED (V) | 429.00 | 133.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 869 407.00 | 135 840 095.00 | | 258 869 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 634.00 | 5 595.00 | 371 229.00 | 365 634.00 |
FG Production vendue services | 17 172 709.00 | 271 389.00 | 17 444 098.00 | 17 172 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 538 343.00 | 276 984.00 | 17 815 327.00 | 17 538 343.00 |
FM Production stockée | | | -18 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 835 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 843 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 291 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 14 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 783 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 947 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 830 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 108.00 | 962 000.00 | | 445 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 108.00 | 962 000.00 | | 447 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 219.00 | 4 323 615.00 | | 196 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 469.00 | 4 324 131.00 | | 217 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 640.00 | -3 362 131.00 | | 229 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 583 181.00 | -1 502 828.00 | | -1 583 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 368.00 | 11 662 400.00 | | 18 530 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 548 401.00 | 41 243 776.00 | | 54 548 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 018 033.00 | -29 581 376.00 | | -36 018 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 400 673.00 | | 85 154 722.00 | 42 400 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 599 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 555 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 038 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 149.00 | | 173 899.00 | 743 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 678 646.00 | | 70 359 871.00 | 33 678 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978 878.00 | | 14 620 952.00 | 7 978 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 356.00 | 1 427 713.00 | | 3 436 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 239.00 | 158 167.00 | | 133 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 117.00 | 1 269 546.00 | | 3 303 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 533 200.00 | 3 533 200.00 | | 3 533 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 315 713.00 | 29 315 713.00 | | 29 315 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 550.00 | 1 704 550.00 | | 1 704 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 384.00 | 1 473 384.00 | | 1 473 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 868.00 | 1 022 868.00 | | 1 022 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900 337.00 | | 900 337.00 | 900 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 787.00 | 1 322 766.00 | 76 021.00 | 1 398 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 3 323.00 | 9 000.00 | 12 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VB T. V. A. | 6 950 467.00 | 6 950 467.00 | | 6 950 467.00 |
VC Groupe et associés | 17 832 232.00 | 12 320 318.00 | 5 511 915.00 | 17 832 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 594.00 | 429 594.00 | | 429 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 641 435.00 | 1 813 793.00 | 23 915 142.00 | 29 641 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 441 435.00 | | | 23 441 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 833.00 | | | 304 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095 009.00 | 1 583 181.00 | 1 511 828.00 | 3 095 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 059 537.00 | | 2 059 537.00 | 2 059 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 690.00 | 217 243.00 | 48 447.00 | 265 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525 308.00 | 7 516 108.00 | 9 200.00 | 7 525 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000 185.00 | 29 922 347.00 | 10 077 838.00 | 40 000 185.00 |
VW T.V.A. | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 547 279.00 | 39 671 190.00 | 23 963 589.00 | 67 547 279.00 |