| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 310.00 | 25 777.00 | 128 533.00 | 154 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061 630.00 | 1 441 834.00 | 4 619 796.00 | 6 061 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 173.00 | 116 541.00 | 97 632.00 | 214 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 093.00 | 1 584 152.00 | 5 377 942.00 | 6 962 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 076.00 | | 96 076.00 | 96 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BZ Autres créances | 2 805 436.00 | 10 239.00 | 2 795 197.00 | 2 805 436.00 |
CF Disponibilités | 1 929 460.00 | | 1 929 460.00 | 1 929 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 888.00 | | 179 888.00 | 179 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 440.00 | 10 239.00 | 5 104 201.00 | 5 114 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 076 637.00 | 1 594 391.00 | 10 482 246.00 | 12 076 637.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 104.00 | 572 104.00 | | 572 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 175 513.00 | 21 135 953.00 | | 21 175 513.00 |
DH Report à nouveau | -16 864 679.00 | -7 379 971.00 | | -16 864 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 316 943.00 | -9 484 708.00 | | -15 316 943.00 |
DL TOTAL (I) | -10 434 005.00 | 4 843 378.00 | | -10 434 005.00 |
DN Avances conditionnées | 3 581 338.00 | 3 522 004.00 | | 3 581 338.00 |
DO TOTAL (II) | 3 581 338.00 | 3 522 004.00 | | 3 581 338.00 |
DP Provisions pour risques | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 228 890.00 | | | 7 228 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 649.00 | 1 991 667.00 | | 1 802 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 034.00 | 62 833.00 | | 1 544 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 525.00 | 1 709 513.00 | | 4 911 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 821.00 | 1 096 572.00 | | 1 595 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
EA Autres dettes | 34 731.00 | 16 533.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 190 810.00 | 4 879 458.00 | | 17 190 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 246.00 | 13 244 840.00 | | 10 482 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 753.00 | 3 033 933.00 | | 8 337 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 485.00 | 35 949.00 | 85 434.00 | 49 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 485.00 | 35 949.00 | 85 434.00 | 49 485.00 |
FM Production stockée | | | 3 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 414 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 595 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 907 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 265.00 | 48 187.00 | | 16 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | 491 853.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 499 353.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 809.00 | 18 155.00 | | 16 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 959.00 | 795 806.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 768.00 | 813 962.00 | | 23 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 236.00 | -314 609.00 | | -21 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 611 673.00 | -1 267 821.00 | | -1 611 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 584.00 | 732 941.00 | | 303 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 527.00 | 10 217 649.00 | | 15 620 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 316 943.00 | -9 484 708.00 | | -15 316 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 382.00 | 138 764.00 | | 256 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 934.00 | | 1 559 812.00 | 6 054 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 663.00 | 10 990.00 | 6 962 093.00 | 641 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 663.00 | 10 990.00 | 6 496 557.00 | 641 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 520.00 | | 3 790.00 | 150 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 113.00 | | 1 497 097.00 | 5 652 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 301.00 | | 58 925.00 | 252 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 641 663.00 | | | 641 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 309.00 | 712 874.00 | 4 031.00 | 875 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 979.00 | 10 798.00 | | 14 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 330.00 | 702 076.00 | 4 031.00 | 860 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 104.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 239.00 | 144 104.00 | | 10 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 228 890.00 | | 7 228 890.00 | 7 228 890.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 19 333.00 | 24 167.00 | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911 525.00 | 4 911 525.00 | | 4 911 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 404.00 | 847 404.00 | | 847 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 225.00 | 432 225.00 | | 432 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 225.00 | | 236 225.00 | 236 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VB T. V. A. | 920 105.00 | 920 105.00 | | 920 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 534.00 | 1 500 534.00 | | 1 500 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729 743.00 | 1 729 743.00 | | 1 729 743.00 |
VP Divers | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 853.00 | 299 853.00 | | 299 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 009.00 | 3 011 784.00 | 311 225.00 | 3 323 009.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 190 810.00 | 8 337 753.00 | 8 453 057.00 | 17 190 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 108.00 | 35 482.00 | | 87 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 684 134.00 | 1 287 364.00 | | 1 684 134.00 |
ST Autres comptes | 6 000 184.00 | 2 929 908.00 | | 6 000 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010 402.00 | 791 424.00 | | 1 010 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 111.00 | 829 368.00 | | 573 111.00 |
YT Sous‐traitance | 412 474.00 | 264 747.00 | | 412 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 672.00 | 205 462.00 | | 307 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 438.00 | 19 910.00 | | 62 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 546.00 | 55 392.00 | | 149 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 521.00 | 162 523.00 | | 288 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 124 681.00 | 1 239 180.00 | | 2 124 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 414 867.00 | 5 478 905.00 | | 9 414 867.00 |