| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 520.00 | 14 979.00 | 135 540.00 | 150 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454 530.00 | 787 009.00 | 4 667 521.00 | 5 454 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 540.00 | 73 321.00 | 103 219.00 | 176 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 301.00 | | 177 301.00 | 177 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 934.00 | 875 309.00 | 5 179 625.00 | 6 054 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BZ Autres créances | 1 921 435.00 | 10 239.00 | 1 911 196.00 | 1 921 435.00 |
CF Disponibilités | 5 799 141.00 | | 5 799 141.00 | 5 799 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 102.00 | | 246 102.00 | 246 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 454.00 | 10 239.00 | 8 065 215.00 | 8 075 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 130 388.00 | 885 548.00 | 13 244 840.00 | 14 130 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 104.00 | 572 104.00 | | 572 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 135 953.00 | 21 135 953.00 | | 21 135 953.00 |
DH Report à nouveau | -7 379 971.00 | -2 822 560.00 | | -7 379 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 484 708.00 | -4 557 411.00 | | -9 484 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 378.00 | 14 328 086.00 | | 4 843 378.00 |
DN Avances conditionnées | 3 522 004.00 | 2 453 284.00 | | 3 522 004.00 |
DO TOTAL (II) | 3 522 004.00 | 2 453 284.00 | | 3 522 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 666.00 | 1 096 143.00 | | 1 991 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 833.00 | 25 500.00 | | 62 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 513.00 | 2 565 720.00 | | 1 709 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 572.00 | 835 949.00 | | 1 096 572.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | 31.00 | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 458.00 | 4 523 344.00 | | 4 879 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 244 840.00 | 21 304 713.00 | | 13 244 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 933.00 | 4 523 344.00 | | 3 033 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 90 481.00 | | 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 898.00 | 10 715.00 | 37 613.00 | 26 898.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 441.00 | 10 715.00 | 38 156.00 | 27 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 617 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 437 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 5 947.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 853.00 | 98 978.00 | | 491 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 353.00 | 104 925.00 | | 499 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 155.00 | 405.00 | | 18 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 806.00 | 90 053.00 | | 795 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 962.00 | 90 458.00 | | 813 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 609.00 | 14 467.00 | | -314 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 267 821.00 | -619 795.00 | | -1 267 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 941.00 | 866 621.00 | | 732 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 649.00 | 5 424 032.00 | | 10 217 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 484 708.00 | -4 557 411.00 | | -9 484 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 764.00 | 57 745.00 | | 138 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 579 080.00 | | 1 290 993.00 | 5 579 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 139.00 | 6 054 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 139.00 | 5 652 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 159.00 | | 16 361.00 | 134 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 900.00 | | 1 198 352.00 | 5 268 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 021.00 | | 76 280.00 | 176 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 182 042.00 | | | 182 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 860.00 | 605 781.00 | 19 332.00 | 288 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 8 630.00 | -1.00 | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 511.00 | 597 151.00 | 19 332.00 | 282 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 833.00 | 19 333.00 | 43 500.00 | 62 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 513.00 | 1 709 513.00 | | 1 709 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 736.00 | 506 736.00 | | 506 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 711.00 | 283 711.00 | | 283 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
UX Autres créances clients | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 493 552.00 | | | 493 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 000.00 | 172 975.00 | 1 177 025.00 | 1 975 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361 110.00 | | | 1 361 110.00 |
VP Divers | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 102.00 | | | 246 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 668.00 | 2 186 367.00 | 252 301.00 | 2 438 668.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 118.00 | 3 031 593.00 | 1 220 525.00 | 4 877 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |