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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 743 149.00 | 133 239.00 | 609 909.00 | 743 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941 824.00 | 3 088 062.00 | 4 853 762.00 | 7 941 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 809.00 | 215 054.00 | 222 754.00 | 437 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 299 013.00 | | 25 299 013.00 | 25 299 013.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 877.00 | | 473 877.00 | 473 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 400 673.00 | 3 436 356.00 | 38 964 317.00 | 42 400 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 217.00 | 61 028.00 | 356 189.00 | 417 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 997.00 | | 195 997.00 | 195 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855 682.00 | | 6 855 682.00 | 6 855 682.00 |
BZ Autres créances | 28 921 607.00 | | 28 921 607.00 | 28 921 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 57 416 058.00 | | 57 416 058.00 | 57 416 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 933 579.00 | 61 028.00 | 96 872 550.00 | 96 933 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 337 480.00 | 3 497 384.00 | 135 840 095.00 | 139 337 480.00 |
CU Autres participations | 7 430 001.00 | | 7 430 001.00 | 7 430 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 048.00 | 1 347 884.00 | | 2 263 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 573 043.00 | 91 650 076.00 | | 135 573 043.00 |
DH Report à nouveau | | -32 181 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 581 376.00 | -9 284 996.00 | | -29 581 376.00 |
DL TOTAL (I) | 108 254 714.00 | 51 531 341.00 | | 108 254 714.00 |
DN Avances conditionnées | 3 021 096.00 | 3 537 471.00 | | 3 021 096.00 |
DO TOTAL (II) | 3 021 096.00 | 3 537 471.00 | | 3 021 096.00 |
DP Provisions pour risques | 41 663.00 | 56 202.00 | | 41 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 663.00 | 56 202.00 | | 41 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509 885.00 | 1 604 708.00 | | 6 509 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 24 167.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699 416.00 | 6 318 272.00 | | 11 699 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 864.00 | 2 449 339.00 | | 3 032 864.00 |
EA Autres dettes | 3 275 491.00 | 24 120.00 | | 3 275 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 522 489.00 | 10 420 605.00 | | 24 522 489.00 |
ED (V) | 133.00 | 540.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 840 095.00 | 65 546 159.00 | | 135 840 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 973.00 | 60 793.00 | 211 766.00 | 150 973.00 |
FG Production vendue services | 10 282 780.00 | | 10 282 780.00 | 10 282 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 752.00 | 60 793.00 | 10 494 545.00 | 10 433 752.00 |
FM Production stockée | | | 24 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 384 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 721 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 333 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 677 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 722 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962 000.00 | 15 280 858.00 | | 962 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 000.00 | 15 280 858.00 | | 962 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323 615.00 | 59 963.00 | | 4 323 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | 37 552.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324 131.00 | 97 516.00 | | 4 324 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362 131.00 | 15 183 343.00 | | -3 362 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502 828.00 | -2 072 906.00 | | -1 502 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 400.00 | 15 814 706.00 | | 11 662 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 243 776.00 | 25 099 703.00 | | 41 243 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 581 376.00 | -9 284 996.00 | | -29 581 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 718.00 | 257 661.00 | | 208 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 522 219.00 | | 28 878 454.00 | 13 522 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 400 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 678 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 870.00 | | 578 279.00 | 164 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 032 061.00 | | 20 646 585.00 | 13 032 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 288.00 | | 7 653 590.00 | 325 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 299 013.00 | | | 25 299 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 821.00 | 1 101 535.00 | | 2 334 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 599.00 | 93 641.00 | | 39 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 222.00 | 1 007 895.00 | | 2 295 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 202.00 | 3 223.00 | 17 762.00 | 56 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 707.00 | 61 028.00 | 36 707.00 | 36 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 707.00 | 61 028.00 | 36 707.00 | 36 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 909.00 | 64 251.00 | 54 469.00 | 92 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 028.00 | 54 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658 821.00 | 11 652 564.00 | 6 257.00 | 11 658 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 207.00 | 1 432 207.00 | | 1 432 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 845.00 | 987 845.00 | | 987 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 491.00 | 3 251 372.00 | 24 120.00 | 3 275 491.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 877.00 | | 473 877.00 | 473 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 855 682.00 | 6 855 682.00 | | 6 855 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 233.00 | 9 000.00 | 9 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VB T. V. A. | 2 389 416.00 | 2 389 416.00 | | 2 389 416.00 |
VC Groupe et associés | 5 511 915.00 | 5 511 915.00 | | 5 511 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 500 000.00 | 4 000 000.00 | 6 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511 828.00 | 1 502 828.00 | 9 000.00 | 1 511 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054 765.00 | 231 000.00 | 3 823 765.00 | 4 054 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 589.00 | 355 589.00 | | 355 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285 073.00 | 15 285 073.00 | | 15 285 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 373 127.00 | 31 982 485.00 | 4 390 643.00 | 36 373 127.00 |
VW T.V.A. | 257 223.00 | 257 223.00 | | 257 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 481 894.00 | 18 451 517.00 | 4 030 377.00 | 24 481 894.00 |