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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 870.00 | 39 599.00 | 125 271.00 | 164 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032 409.00 | 2 146 389.00 | 4 886 020.00 | 7 032 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 922.00 | 148 833.00 | 108 089.00 | 256 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 742 731.00 | | 5 742 731.00 | 5 742 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 287.00 | | 250 287.00 | 250 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 522 219.00 | 2 334 821.00 | 11 187 398.00 | 13 522 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 295.00 | 36 707.00 | 279 588.00 | 316 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 8 225 932.00 | | 8 225 932.00 | 8 225 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 42 348 713.00 | | 42 348 713.00 | 42 348 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 388.00 | | 300 388.00 | 300 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 395 307.00 | 36 707.00 | 54 358 600.00 | 54 395 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 917 526.00 | 2 371 528.00 | 65 545 999.00 | 67 917 526.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 884.00 | 572 104.00 | | 1 347 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 650 076.00 | 21 175 513.00 | | 91 650 076.00 |
DH Report à nouveau | -32 181 622.00 | -16 864 679.00 | | -32 181 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 221 634.00 | -15 316 943.00 | | -9 221 634.00 |
DL TOTAL (I) | 51 594 704.00 | -10 434 005.00 | | 51 594 704.00 |
DN Avances conditionnées | 3 537 471.00 | 3 581 338.00 | | 3 537 471.00 |
DO TOTAL (II) | 3 537 471.00 | 3 581 338.00 | | 3 537 471.00 |
DP Provisions pour risques | 56 202.00 | 144 104.00 | | 56 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 202.00 | 144 104.00 | | 56 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 708.00 | 9 031 540.00 | | 1 604 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 167.00 | 1 544 034.00 | | 24 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 069.00 | 4 911 525.00 | | 6 255 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 019.00 | 1 595 821.00 | | 2 449 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 159.00 | | |
EA Autres dettes | 24 120.00 | 34 731.00 | | 24 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357 082.00 | 17 190 810.00 | | 10 357 082.00 |
ED (V) | 540.00 | | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 545 999.00 | 10 482 246.00 | | 65 545 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 952 249.00 | 8 337 753.00 | | 8 952 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 518.00 | 52 240.00 | 136 758.00 | 84 518.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 328.00 | 52 240.00 | 137 568.00 | 85 328.00 |
FM Production stockée | | | 11 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 868 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 685 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 202.00 | |
GE Autres charges | | | 32 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 987 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 359 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 422 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 225 492.00 | | | 15 225 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225 492.00 | 2 532.00 | | 15 225 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 963.00 | 16 809.00 | | 59 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 552.00 | 6 959.00 | | 37 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 516.00 | 23 768.00 | | 97 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 127 977.00 | -21 236.00 | | 15 127 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072 906.00 | -1 611 673.00 | | -2 072 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 069.00 | 303 584.00 | | 15 878 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 099 703.00 | 15 620 527.00 | | 25 099 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 221 634.00 | -15 316 943.00 | | -9 221 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 494.00 | 233 249.00 | | 234 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 962 093.00 | | 6 693 077.00 | 6 962 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 334.00 | 128 618.00 | 13 522 219.00 | 4 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 128 618.00 | 13 032 061.00 | 4 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 310.00 | | 10 560.00 | 154 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 496 557.00 | | 6 668 456.00 | 6 496 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 226.00 | | 14 061.00 | 311 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 152.00 | 841 735.00 | 91 066.00 | 1 584 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 777.00 | 13 822.00 | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 375.00 | 827 913.00 | 91 066.00 | 1 558 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 104.00 | 56 202.00 | 144 104.00 | 144 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 707.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 239.00 | 36 707.00 | 10 239.00 | 10 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 343.00 | 92 909.00 | 154 343.00 | 154 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 909.00 | 154 239.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 167.00 | 19 334.00 | 4 833.00 | 24 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255 069.00 | 6 255 069.00 | | 6 255 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 148.00 | 1 107 148.00 | | 1 107 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 544.00 | 759 544.00 | | 759 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 287.00 | | 250 287.00 | 250 287.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 1 824 787.00 | 1 824 787.00 | | 1 824 787.00 |
VC Groupe et associés | 184 487.00 | 184 487.00 | | 184 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072 906.00 | 2 072 906.00 | | 2 072 906.00 |
VP Divers | 4 041 159.00 | 432 212.00 | 3 608 947.00 | 4 041 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 327.00 | 582 327.00 | | 582 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872 607.00 | 4 938 373.00 | 3 934 234.00 | 8 872 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 082.00 | 8 952 249.00 | 1 204 833.00 | 10 357 082.00 |