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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 139.00 | 2 475.00 | 40 664.00 | 43 139.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 763.00 | 25 053.00 | 96 709.00 | 121 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 933.00 | 27 529.00 | 177 404.00 | 204 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CF Disponibilités | 144 104.00 | | 144 104.00 | 144 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 907.00 | | 264 907.00 | 264 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 841.00 | 27 529.00 | 442 312.00 | 469 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 575.00 | 56 829.00 | | 169 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 731.00 | 112 746.00 | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 282 807.00 | 186 075.00 | | 282 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 368.00 | 79 572.00 | | 62 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 19 837.00 | | 29 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 334.00 | 83 530.00 | | 50 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 9 255.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 504.00 | 202 196.00 | | 159 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 312.00 | 388 272.00 | | 442 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 221.00 | | 92 041.00 | 142 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 328.00 | 204 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 328.00 | 121 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 051.00 | | 92 041.00 | 59 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 11 882.00 | 22 830.00 | 38 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | 11 882.00 | 22 830.00 | 36 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 020.00 | 29 410.00 | 32 610.00 | 62 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 504.00 | 126 894.00 | 32 610.00 | 159 504.00 |