| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 739.00 | 2 475.00 | 50 264.00 | 52 739.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 804.00 | 76 020.00 | 77 783.00 | 153 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 574.00 | 78 496.00 | 168 078.00 | 246 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 521 055.00 | | 521 055.00 | 521 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 011.00 | | 585 011.00 | 585 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 586.00 | 78 496.00 | 753 089.00 | 831 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 533.00 | 260 786.00 | | 261 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 174.00 | 171 747.00 | | 259 174.00 |
DL TOTAL (I) | 537 208.00 | 449 033.00 | | 537 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 297.00 | 62 759.00 | | 46 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 6 000.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 23 485.00 | | 29 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 284.00 | 102 921.00 | | 137 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 881.00 | 197 266.00 | | 215 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 089.00 | 646 299.00 | | 753 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 954.00 | 163 025.00 | | 195 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 037.00 | | 31 463.00 | 240 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 926.00 | 246 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 926.00 | 153 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 267.00 | | 31 463.00 | 147 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 445.00 | 30 295.00 | 10 243.00 | 58 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 969.00 | 30 295.00 | 10 243.00 | 55 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 237.00 | 26 310.00 | 19 927.00 | 46 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 882.00 | 195 955.00 | 19 927.00 | 215 882.00 |