| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 739.00 | 2 475.00 | 50 264.00 | 52 739.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 318.00 | 116 564.00 | 51 754.00 | 168 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 088.00 | 119 039.00 | 142 049.00 | 261 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 440 084.00 | | 440 084.00 | 440 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 410.00 | | 506 410.00 | 506 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 499.00 | 119 039.00 | 648 459.00 | 767 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 689.00 | 270 208.00 | | 272 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 973.00 | 137 481.00 | | 101 973.00 |
DL TOTAL (I) | 391 163.00 | 424 189.00 | | 391 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 728.00 | 20 602.00 | | 18 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 960.00 | 2 280.00 | | 97 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 13 981.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 545.00 | 75 425.00 | | 106 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 48 993.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 295.00 | 161 882.00 | | 257 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 459.00 | 586 072.00 | | 648 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 476.00 | | 36 076.00 | 256 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 463.00 | 261 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 463.00 | 168 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 706.00 | | 36 076.00 | 163 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 594.00 | 28 893.00 | 18 447.00 | 108 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 118.00 | 28 893.00 | 18 447.00 | 106 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 479.00 | 6 284.00 | 12 195.00 | 18 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 296.00 | 245 101.00 | 12 195.00 | 257 296.00 |