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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 739.00 | 2 475.00 | 50 264.00 | 52 739.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 329.00 | 27 322.00 | 118 006.00 | 145 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 099.00 | 29 798.00 | 208 301.00 | 238 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 314 721.00 | | 314 721.00 | 314 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 793.00 | | 360 793.00 | 360 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 893.00 | 29 798.00 | 569 095.00 | 598 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 307.00 | 169 575.00 | | 216 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 478.00 | 96 731.00 | | 95 478.00 |
DL TOTAL (I) | 328 286.00 | 282 807.00 | | 328 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 932.00 | 62 368.00 | | 113 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 29 565.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 991.00 | 50 334.00 | | 90 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 6 636.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 809.00 | 159 504.00 | | 240 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 095.00 | 442 312.00 | | 569 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 577.00 | 126 893.00 | | 178 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 934.00 | | 57 370.00 | 204 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 204.00 | 238 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 204.00 | 145 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 140.00 | | 9 600.00 | 83 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 763.00 | | 47 770.00 | 121 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 529.00 | 23 571.00 | 21 302.00 | 27 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | 23 571.00 | 21 302.00 | 25 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 824.00 | 51 593.00 | 62 231.00 | 113 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 809.00 | 178 578.00 | 62 231.00 | 240 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |