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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 739.00 | 2 475.00 | 50 264.00 | 52 739.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 705.00 | 106 118.00 | 57 587.00 | 163 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 476.00 | 108 593.00 | 147 882.00 | 256 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 189.00 | | 438 189.00 | 438 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 666.00 | 108 593.00 | 586 072.00 | 694 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 208.00 | 261 533.00 | | 270 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 481.00 | 259 174.00 | | 137 481.00 |
DL TOTAL (I) | 424 189.00 | 537 208.00 | | 424 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 602.00 | 46 297.00 | | 20 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 1 960.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 29 739.00 | | 13 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | 137 284.00 | | 75 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 882.00 | 215 881.00 | | 161 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 072.00 | 753 089.00 | | 586 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 856.00 | 195 954.00 | | 158 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 574.00 | | 10 898.00 | 246 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 256 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 163 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 804.00 | | 10 898.00 | 153 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 496.00 | 31 094.00 | 996.00 | 78 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 020.00 | 31 094.00 | 996.00 | 76 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 927.00 | 16 901.00 | 3 026.00 | 19 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 883.00 | 158 857.00 | 3 026.00 | 161 883.00 |